Dicas de gerenciamento de dinheiro forex

Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual o par de moedas para trocar, como gerenciar seu dinheiro. Portanto, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte da imagem completa.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante a negociação Forex.

Dicas de gerenciamento de dinheiro Forex.

1. Quantificar seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro decorrem desse valor-chave. Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais de 2% do seu capital de risco global em qualquer comércio.

2. Evite trocar de forma agressiva.

Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena sequência de perdas fosse suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra os movimentos médios da pip em prazos específicos, bem como outras medidas da volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos comerciantes são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para iniciar a negociação.

4. Admita quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é gerir seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim, mas é um erro na negociação FX.

É por isso que você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para o histórico do par de moedas que você está negociando.

Pense sobre a ação que você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrerem choques de preços - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa se aprofundar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2018, o franco suiço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Previse pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense sobre os níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Isso o ajudará a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use Some Form of Stop.

Pára ajuda a reduzir perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. Pelo menos, você deve usar uma parada mental se você não quer usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis.

Você também pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o plugin do MetaTrader 4 Supreme Edition.

8. Não se comercialize na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com o próximo comércio.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma série de perdas ou fazer uma pausa até que você possa identificar um comércio de alta probabilidade. Mantenha sempre uma quilha uniforme, tanto emocionalmente como em termos de tamanhos de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: pense a longo prazo.

Pode provar que o sucesso ou o fracasso de um sistema de negociação serão determinados pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a importância demais para o sucesso ou o fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual funcionar.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, então, não importa quem você é, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos praticar novas estratégias, em um ambiente livre de risco, com uma conta gratuita de demonstração.

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Dicas de gerenciamento de dinheiro real para melhorar seu comércio de Forex.

26/01/2018 9:00 am EST.

Fundador, aprenda a comercializar o mercado.

Negociar o mercado forex é inerentemente arriscado e traz consigo a possibilidade de perder dinheiro sempre que você entrar em um comércio, diz Nial Fuller de Learn To Trade The Market.

Embora este seja um fato que a maioria dos comerciantes conheça plenamente, é uma noção curiosa de que muitos comerciantes parecem ignorar o gerenciamento de dinheiro todos juntos ou prestar muita atenção a ele. O fato de que a maioria dos comerciantes perder dinheiro nos mercados não é realmente surpreendente se você considerar que a maioria dos comerciantes também não possui planos de gerenciamento de dinheiro e, na maior parte, ignora o fato de que eles podem perder dinheiro em qualquer comércio que entram. Este artigo lhe dará cinco dicas, que espero que você ajude você a aprender a gerenciar seu dinheiro corretamente à medida que você troca o mercado cambial.

Dica 1: Aceite que você pode perder em QUALQUER trade. and agir em conformidade.

O primeiro e talvez o mais importante passo para o gerenciamento bem sucedido de dinheiro forex é aceitar o fato de que você pode perder em qualquer troca que você entrar. Muitos comerciantes se convencem de que "este comércio" tem que ser um vencedor porque parece tão "perfeito", eles arriscam mais do que confortáveis ​​em perder e esperam ganhar o comércio. Mesmo se isso funcionar com três ou quatro negócios em uma linha, é obrigado a retroceder eventualmente. Quando você acabou de bater naquela troca perdida de que você arriscou demais, isso inevitavelmente causará um efeito de bola de neve do comércio emocional, porque você sentirá vontade de "recuperar" todo o dinheiro que você acabou de perder.

Os comerciantes que arriscam muito em um comércio são os jogadores, e os jogadores normalmente perdem dinheiro, como a maioria dos comerciantes fazem. A melhor coisa a fazer é nunca arriscar mais dinheiro do que você está emocionalmente bem com a perda por comércio. Talvez a melhor maneira de julgar se você está bem com a perda de um montante em um comércio é avaliar o quanto você pensa sobre isso, se você achar que está pensando em um comércio o tempo todo ou se você acorda a noite toda pensando e assistindo seus negócios e não dormindo, você claramente arriscou demais. Você deve estar totalmente bem com o valor que você arriscou por troca, e isso significa que você basicamente esquece o comércio depois de entrar, porque o valor que você arriscou não é significativo o suficiente para fazer com que você se torne emocional.

Dica 2: Preserve seu capital de negociação por não sobre-negociação.

A maioria dos comerciantes comércio demais, e isso é apenas um fato. O excesso de negociação geralmente decorre da negociação de comerciantes sem um sólido plano de negociação forex, ou sem um, porque quando você não possui um plano ou pelo menos um guia geral do que você fará nos mercados, você acabará primeiro "e fazer perguntas mais tarde. O que definitivamente não é a melhor maneira de negociar. Se você dominou totalmente sua vantagem comercial e a desenvolveu em um plano de negociação abrangente, você não tem motivos para negociar quando sua vantagem não está presente, a menos que você se desvie do seu plano. Para preservar seu capital comercial e obter o máximo de "quilometragem", a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente não trocar quando sua vantagem não está presente. Isso parece uma coisa óbvia a dizer, mas muitos, se não a maioria dos comerciantes, acabam negociando quando sabem que sua vantagem não está presente. Quando você faz isso, você voluntariamente assume riscos frívolos com o seu dinheiro suado, e, obviamente, isso é algo que você não quer fazer.

PÁGINA PRÓXIMA: 3 Mais dicas de gerenciamento de dinheiro.

Dica 3: os comerciantes profissionais são os gerentes de risco primeiro, os comerciantes em segundo lugar.

Seu principal objetivo como comerciante deve ser gerenciar o risco e pensar sobre o risco mais do que você pensa sobre a recompensa. A maioria dos comerciantes não faz isso, em vez disso, fazem o contrário, pensando mais na recompensa do que no risco e, em seguida, perdem dinheiro devido a não pesar adequadamente o risco potencial em um comércio. Os comerciantes de forex a tempo inteiro cuidam muito mais do risco em um comércio do que a recompensa, porque sabem que, se eles conscientemente gerenciam seus riscos para um nível aceitável toda vez que eles negociam, as recompensas logo seguirão. Você precisa pensar em você como um gerente de risco primeiro e um segundo 'comerciante'. Seu trabalho é preservar seu capital de risco e aproveitar ao máximo, não para jogá-lo como uma pessoa bêbada no cassino.

Dica 4: Certifique-se de entender o dimensionamento da posição.

Muitos comerciantes principiantes parecem não saber que apenas porque eles têm uma pequena conta, eles não precisam assumir mais riscos do que estão confortáveis. Muitos deles também não entendem que eles não precisam assumir mais riscos, apenas porque eles comercializam um gráfico de prazo maior. Usando uma calculadora de tamanho de posição forex, você pode ajustar o tamanho de sua posição ou o número de lotes que você troca, para cima ou para baixo para atender ao valor desejado por dólar por pip. Então, se você deseja trocar um gráfico diário em vez de um gráfico de 15 minutos, você não precisa assumir mais riscos porque a perda de parada é maior, você simplesmente precisa trocar menos lotes. Isso permitirá que você mantenha a tolerância de risco desejada por comércio, mesmo que tenha uma perda de parada maior.

Recebo muitos e-mails de comerciantes que dizem coisas como 'Nial, não posso trocar o gráfico diário porque minha conta de negociação é pequena e tenho medo das perdas de parada mais amplas', isso demonstra uma clara falta de compreensão do dimensionamento da posição , bem como o poder de prazos superiores. A negociação de prazos superiores é o que todos os comerciantes com pequenas contas devem estar fazendo, mas esse é um tópico para outro artigo. O objetivo é que você não precisa pensar que vai assumir mais riscos de dólar porque sua perda de parada é mais larga. Você simplesmente precisa ajustar o tamanho da sua posição para que você troque menos lotes.

Finalmente, depois de ter definido seu risco em um comércio e selecionado o tamanho correto da posição, você pode pensar em onde e quando obter lucro. Muitos comerciantes estragar isso e complicá-lo com a expectativa de algum alvo de lucro ridiculamente grande que levaria semanas ou meses para ser atingido, se for atingido. A verdade é que a maioria dos comerciantes de Forex iniciantes estão começando com somas de dinheiro relativamente pequenas em suas contas de negociação e, portanto, é vital que eles começem a construir suas contas levando lucros menores à medida que se tornam disponíveis. Isso contrasta com a espera para aquele grande vencedor que é improvável que se materialize em breve. Não há nada de errado em tomar uma recompensa que é duas vezes seu risco em um comércio. Você pode perder mais de 50% de seus negócios e ainda ganhar dinheiro se você receber recompensas de risco 1: 2 e, se você receber recompensas 1: 3 ou 1: 4, você pode ganhar em menos de 30% de suas negociações e ainda ganhar dinheiro .

Se um comércio continuar a mover-se em seu favor depois de ter obtido um vencedor 1: 2, realmente não há motivos para se importar ou tornar-se emocional sobre isso. Você deve ser feliz que você tenha lucrado com o dobro de seu risco; Isso é tudo o que deve importar, porque sempre haverá amanhã e sempre haverá mais oportunidades no mercado. Se você se sente "apressado" para ganhar muito dinheiro em uma pequena conta, inevitavelmente começará a negociar demais ou arriscará demais por comércio para tentar satisfazer esse desejo irreal. Não deixe que a ganância ou o medo influenciem sua estratégia de saída, em vez disso, você deve predefinir seu alvo e sempre ter uma estratégia de saída lógica antes de entrar no mercado.

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Forex: questões de gerenciamento de dinheiro.

Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor conjunto de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e ficar em forma, o gerenciamento de dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em sua capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para dividir mesmo em uma conta com uma perda de 50%. Com 75% de desconto, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

A maioria dos comerciantes inicia sua carreira comercial, conscientemente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a "Grande Vitória", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "Big Loss" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendendo lições difíceis.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: "Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão Provavelmente, acabarão em explosão ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que considere o comércio forex.

Estilos de gerenciamento de dinheiro.

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; É parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de ações de US $ 20 pode ser fixada em US $ 40, tornando o custo efetivo da transação 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os comerciantes menores no mercado de ações se escalar em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis ​​de transação.

Quatro tipos de paradas.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer comércio. Em uma hipotetica conta de negociação de US $ 10.000, um comerciante poderia arriscar US $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de paradas de equidade de 5%, mas note que esse montante é geralmente considerado como o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma crítica forte ao ponto de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do comerciante.

2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatility Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico stop usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições presentes e permitir que a posição seja mais difícil para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands®, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa parada de volatilidade com Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para obter um melhor preço "combinado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição ao risco total da posição não deve exceder 2% da conta; portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco acumulado no comércio.

4. Margem Parada - Esta é talvez a mais pouco ortodoxa de todas as estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados cambiais operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de divisas podem liquidar suas posições de clientes quase assim que desencadeiam uma chamada de margem. Por esse motivo, os clientes estrangeiros raramente correm o risco de gerar um saldo negativo em sua conta, já que os computadores fecham automaticamente todas as posições.

Esta estratégia de gerenciamento de dinheiro exige que o comerciante subdivide seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de US $ 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de divisas, mas apenas $ 1.000 em vez de US $ 10.000, deixando os outros US $ 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes do forex oferecem alavancagem de 100: 1, então um depósito de US $ 1.000 permitiria ao comerciante controlar um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante desencadeia uma chamada de margem (uma vez que $ 1.000 é o mínimo que o revendedor precisa). Assim, dependendo da tolerância ao risco do comerciante, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que lhe permite seu quarto por quase 100 pontos (em um lote de 50.000, o revendedor precisa de uma margem de US $ 500, portanto, US $ 1.000 a 100 pontos perda * 50,000 lote = $ 500). Independentemente de quanto alavancagem assumisse o comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela fizesse muitas mudanças em uma configuração potencialmente lucrativa sem a preocupação ou o cuidado de configurar paradas manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o estilo de "ter um monte, apostar um bando", essa abordagem pode ser bastante interessante.

A abordagem de 3 passos para Forex Money Management e Risk Control.

Criar uma estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex e um plano de controle de risco não precisa ser uma tarefa difícil.

Na verdade, é uma das coisas mais fáceis que você pode fazer para proteger seu capital comercial. Apesar dessa verdade, muitas vezes isso é complicado ao ponto de a maioria dos comerciantes deixar de criar uma estratégia adequada.

Este é um enorme descuido.

Se você não tem um plano para controlar o risco, mais cedo ou mais tarde você vai experimentar um colapso que pode custar-lhe toda a sua conta de negociação.

Além disso, a melhor estratégia comercial do mundo não conseguirá ganhar dinheiro a longo prazo sem um plano de gerenciamento de dinheiro sólido.

Nesta lição, vou mostrar-lhe uma abordagem simples, mas eficaz, de 3 passos para controlar o risco e gerenciar seu capital comercial.

No momento em que você terminar de ler esta postagem, você poderá estabelecer seu risco de acordo com o comércio, definir um plano de ataque para cada configuração de comércio e estabelecer limites para ajudar a garantir a longevidade da sua conta de negociação .

Passo 1: Defina sua tolerância ao risco.

Quanto você pode arriscar por comércio sem ter medo de perder a soma total?

Essa é a questão do milhão de dólares. Se você pode responder com sinceridade e combiná-lo com uma vantagem comercial, você se encontrará no caminho de lucros consistentes em nenhum momento.

Isso pode soar alto, mas é verdade. Uma das razões predominantes que a maioria dos comerciantes de Forex falham é porque eles arriscam demais. Os comerciantes são historicamente excelentes no cálculo do lucro potencial em uma determinada configuração, mas o risco associado geralmente é uma reflexão tardia.

No entanto, não é suficiente determinar seu risco por comércio como uma porcentagem simples, embora seja metade da fórmula.

Declarar que você arrisca apenas 1% ou 2% do saldo da sua conta é uma abordagem comum, porém incompleta.

Permita-me explicar.

Se você definir seu risco por comércio apenas como uma porcentagem, não permite que seu cérebro aceite o dinheiro em risco. Claro, dizendo que você arrisca 2% do saldo da conta soar lógico, e se isso equivale a US $ 1.000?

Se você é como a maioria das pessoas, sentiu um vínculo emocional mais forte com a segunda metade dessa afirmação.

Isso porque um símbolo de dinheiro como "$" é um gatilho emocional e é muito mais impactante do que o símbolo de porcentagem como mencionado acima.

O que isso tem a ver com a forma como você define o risco?

Falhar em definir um valor monetário além de uma porcentagem pode custar-lhe.

Vamos supor por um momento que você acabou de herdar US $ 100.000 e decidiu depositar metade dele em sua conta de negociação. Você tem negociado Forex há alguns anos e finalmente começou a ver ganhos consistentes ao longo dos últimos seis meses.

Este é um grande momento para você, porque antes da herança sua conta era de apenas US $ 10.000. Agora cresceu até US $ 60.000.

Como parte de sua estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex, você definiu seu risco por comércio como 2% do saldo da sua conta. Então você já estava arriscando cerca de US $ 200 por comércio.

Veja onde eu vou com isso?

No entanto, depois de adicionar os $ 50,000 a sua conta de US $ 10.000, seu risco de 2% passou de US $ 200 para US $ 1.200 não tão pequenos.

Você está preparado para perder $ 1.200 no próximo comércio?

Claro, você poderia argumentar que, se você construísse a conta $ 10.000 gradualmente ao longo do tempo, o risco de US $ 1.200 não pareceria tão assustador.

Talvez, mas há uma razão pela qual muito poucos comerciantes profissionais usam a tradicional regra de 2%. É porque eles não precisam mais arriscar tanto para fazer retornos consideráveis. Eles também sabem que pinta uma imagem incompleta do que realmente está em risco.

Em resumo, é importante definir seu risco em uma base comercial por meio de uma porcentagem fixa, bem como de um valor monetário. Mesmo que você apenas escreva o valor monetário ao lado da porcentagem, permitir que sua mente apreenda a magnitude do risco associado irá ajudá-lo a manter o controle quando você perder.

Passo 2: Planeje seu comércio e comercialize seu plano.

A melhor estratégia de gerenciamento de dinheiro do Forex no mundo não o fará bem sem um plano para cada comércio.

Mas, como controlar o risco, seu plano para um determinado comércio não precisa ser complicado. Basta escrever sua estratégia de saída é suficiente na maioria dos casos.

Sua estratégia de saída deve incluir a definição do seu nível de parada, bem como o seu objetivo de lucro. E para aqueles que piramide, certifique-se de anotar os níveis críticos em que você pretende escalar a posição.

Onde você acompanha essa informação depende de você. Os membros do Daily Price Action têm acesso ao jornal de comércio on-line que criei para eles, mas um simples notebook ou processador de texto irá fazer.

Depois de ter esses níveis escritos, é de vital importância que NÃO os modifique em nenhuma circunstância s.

Fazer isso não só invalidará seu plano de ataque, mas também o expõe a decisões emocionais.

Assim que você colocar dinheiro na linha, você perde a objetividade necessária para trocar o que está acontecendo e não o que você quer que aconteça. Em essência, o pensamento de perder dinheiro encobre seu julgamento.

Etapa 3: Estabelece um limite de dor.

Agora que você definiu seus parâmetros de risco em uma base comercial e tem um plano de ataque para cada comércio, é hora de estabelecer um limite de dor.

O que é um limiar de dor, você pergunta?

(Não se preocupe, não precisa colocar uma pedra na cabeça para descobrir)

Defini-lo como o ponto em que você precisa de uma pausa prolongada do mercado após uma série de perdas.

Por exemplo, vamos assumir que você acabou de perder quatro negociações seguidas. Se você estiver arriscando 2% do saldo da sua conta em cada comércio, isso equivale a uma perda de 8% do capital negociável.

(Tecnicamente é um pouco menos de 8% em uma base contínua, mas nós manteremos as coisas mesmo por exemplo.)

Eu não me importo com o quão bom de um comerciante você é, esse tipo de perda de costas pode trair seus nervos. Isso pode causar que você duvide de suas habilidades, o que inevitavelmente levará a uma perda ainda maior.

É um ciclo vicioso, mas aquele que você pode evitar com os limites apropriados no lugar.

Agora, vamos supor por um momento que seu limite de dor seja 10%. Isso significa que você pode perder um total de 10% do saldo da sua conta de pico a calha antes de fazer uma pausa.

No caso de você se perguntar, # 8220; pico para cavar & # 8221; é simplesmente a mudança de valor do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Portanto, se o saldo da sua conta atingiu recentemente um máximo de US $ 12.500, um limite de 10% significa que o seu limite se desencadeara assim que sua conta atingir US $ 11.250.

Voltando ao nosso exemplo, depois de quatro negociações perdidas você ainda está tecnicamente bem porque você perdeu um total de 8% do pico para a calha.

Mas se você perdesse no próximo comércio sem recuperar as perdas anteriores, seu limite de dor entraria em vigor e, portanto, exigiria que você fizesse uma pausa no mercado.

Se esse intervalo é de alguns dias ou um par de semanas depende de você, desde que você volte se sentir revigorado e sem pensamentos persistentes.

Tenha em mente que, quanto menor for seu risco por comércio, é que definimos no Passo 1, mais espaço de mudança você terá, a não ser que você também diminua o limite de dor.

Esse nível pode variar de comerciante para comerciante. No entanto, na minha experiência, um intervalo aceitável está em algum lugar entre 5% e 10%. Isso permite que você contabilize algumas perdas consecutivas, o que é inevitável, mas também evita que você perca tanto que se torna excessivamente difícil de se recuperar.

Palavras finais.

Desenvolver uma estratégia eficaz de gerenciamento de dinheiro Forex com o controle de risco adequado é um processo simples quando você sabe o que precisa ser definido.

Assim como as estratégias de ação de preço e os padrões que negociamos, a melhor abordagem é simples. Não há motivo para complicar demais esta tarefa, especialmente no início da sua carreira comercial.

É mais importante ter um plano que você entenda e possa seguir diariamente. Ao ser simples e fácil de entender, é mais provável que você adira aos parâmetros que você definiu.

Afinal, não é o plano que o tornará bem-sucedido; É a sua capacidade de segui-lo.

Qual é a sua estratégia para gerir dinheiro e controlar o risco no mercado Forex?

Deixe seu comentário ou pergunta abaixo e eu vou ter certeza de responder.

Novo comerciante muito pequeno que gostou muito da sua abordagem de 3 passos para o gerenciamento de dinheiro Forex.

Depois de ler isso várias vezes, ficarei mais atento ao meu & # 8220; plano & # 8221; como eu configurei futuros negócios & # 8230; Obrigado por compartilhar informações tão valiosas.

Gailynn, que é ótimo ouvir. É bom saber que eu poderia ser de ajuda. Deixe-me saber se você tem alguma dúvida.

Obrigado JB. Artigo extremamente útil.

Uma vez que o comércio começa a se mover em meu favor (e atinge cerca de 50-70%), mudo meu nível Stop Loss to Break Even.

Depois de um dia ou dois, se o comércio começar a mover-se de lado, eu mudo o SL para o Nível de Entrada.

Casey, prazer em ouvir isso. Parece que você tem um plano bastante sólido, especialmente se ele funciona bem para você. Obrigado por compartilhar.

Tem sido comercializado por quase 10 meses agora. Mas sempre tenha um problema ao configurar o Stop Loss. Tentei usar a calculadora, mas não parece fazer funcionar. Existe um método simples para determinar os níveis de SL com base neste risco de 2%? O tamanho da minha conta é apenas USD1K e costumo trocar os 5 grandes pares.

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Grupo de Treinamento Forex.

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O mercado cambial detém a notável posição de ser o maior mercado financeiro do mundo. Antes do advento dos corretores de Forex on-line que trouxeram o comércio forex para as massas, este enorme mercado tinha sido amplamente o domínio comercial de grandes instituições financeiras, corporações e indivíduos de alto patrimônio líquido.

À medida que o interesse no mercado de câmbio se expandiu bastante recentemente para o setor varejista, a necessidade de educar os comerciantes novatos sobre o uso de táxis adequados e estratégias de gerenciamento de dinheiro também cresceu substancialmente. Os benefícios de aprender e aplicar os métodos bem estabelecidos de proteger o capital comercial são consideráveis, uma vez que eles realmente podem fazer a diferença entre um comerciante de forex bem sucedido e um que rapidamente vê os fundos da sua conta de negociação desaparecerem.

A aplicação adequada da gestão de dinheiro dá a um comerciante de forex uma vantagem de crescimento da conta, enquanto a negociação de divisas sem uma estratégia lógica de gerenciamento de dinheiro geralmente equivale a pouco mais do que o jogo. Isso explica por que o risco forex e práticas de gerenciamento de dinheiro continuam sendo uma parte essencial do negócio que precisa ser incorporado em cada plano de negociação forex. Na verdade, a principal razão pela qual os comerciantes de forex novatos não conseguem crescer suas contas de negociação é devido à falta de compreensão ou falha em aplicar princípios de gerenciamento de dinheiro comprovados para seus esforços comerciais.

Consequentemente, as técnicas adequadas de gerenciamento de risco e dinheiro precisam ser compreendidas e consistentemente praticadas por qualquer comerciante de forex que queira expandir sua conta de negociação e permanecer no mercado de câmbio a longo prazo. As seções a seguir deste artigo irão introduzir conceitos básicos de gerenciamento de riscos e dinheiro. Eles também discutirão algumas das técnicas mais populares para gerenciar riscos e dinheiro ao negociar moedas, bem como algumas das ferramentas que os comerciantes costumam empregar ao fazê-lo.

Introdução ao risco e à gestão do dinheiro.

Para os comerciantes de forex, o objetivo do gerenciamento de dinheiro é maximizar a rentabilidade e minimizar as perdas ao mesmo tempo que conserva o capital comercial, enquanto o objetivo geral da gestão de riscos é garantir que vários elementos incertos no ambiente comercial não descarguem suas chances de rentabilidade e outras medidas de sucesso em seu negócio de troca de moeda.

O gerenciamento de riscos na negociação forex é um conceito bastante amplo. Em essência, o gerenciamento de risco forex envolve a identificação, avaliação e priorização dos riscos de negociação cambial e, em seguida, envolver-se no uso de recursos para minimizar, controlar e monitorar as chances e / ou efeito de eventos adversos, como perdas comerciais e maximizar as chances e / ou efeito de eventos favoráveis, como ganhos de negociação.

A gestão do dinheiro na negociação de moedas deve ser uma parte fundamental da estratégia global de gerenciamento de risco de um comerciante de forex. Como o nome indica, o gerenciamento de dinheiro da forex envolve consistentemente o uso de uma ou mais técnicas estratégicas para que o capital de risco de um comerciante de moeda produza o maior retorno por quaisquer perdas que possam ser incorridas no processo. A gestão do dinheiro gira em torno da ideia básica de conservar o capital comercial ou o dinheiro através da gestão eficaz dos inúmeros riscos financeiros que a sua conta de negociação forex está exposta.

Gerenciamento de dinheiro no Forex Trading.

Negociar com sucesso no mercado de divisas normalmente significa crescer sua conta de negociação sabiamente gerenciando lucros e perdas usando uma estratégia sólida de gerenciamento de dinheiro forex. Embora a sabedoria geralmente cresça com a experiência, a maioria dos comerciantes de moeda tenderia a concordar que os lucros obtidos devem ser geralmente maiores do que as perdas captadas, que é a essência do velho ditado que aconselha os comerciantes a "reduzir as perdas baixas e deixar os lucros correrem".

Idealmente, todo comerciante de forex que procura expandir sua conta de negociação deve usar um sistema de gerenciamento de dinheiro forex contido dentro de um plano de negociação que objetivamente defina seus objetivos e como eles pretendem gerenciar suas atividades de negociação. Claro, os detalhes reais de cada plano de negociação serão diferentes de acordo com a personalidade, as escolhas e as preferências de cada comerciante, mas cada plano de negociação deve estabelecer as técnicas de gerenciamento de dinheiro que o comerciante criou pretende usar.

Embora algumas técnicas comuns de gerenciamento de dinheiro possam limitar os lucros que um comércio pode potencialmente fazer, seu uso como parte de um plano geral de gerenciamento de dinheiro são algumas das melhores práticas que um comerciante de divisas pode empregar para permanecer globalmente lucrativo. Afinal, o mercado forex pode ser bastante volátil às vezes, então, ter um conjunto detalhado de regras de gerenciamento de dinheiro forex, você pode saber antecipadamente como você pretende dimensionar uma posição, limitar as perdas e tirar lucros.

Regras de gerenciamento de dinheiro Forex.

A incorporação de técnicas de gerenciamento de dinheiro em seu plano de negociação pode levar um pouco de tentativa e erro para ver o que funciona melhor para sua estratégia comercial, tamanho da conta e tolerância ao risco.

Claro, qualquer plano de negociação é tão bom quanto a disciplina que um comerciante pode reunir em aderir a ele. Simplesmente, você deve certificar-se de planejar o comércio e negociar o plano.

Como um bom lugar para começar, algumas das diretrizes mais estabelecidas para gerenciamento de dinheiro incluem o seguinte:

Troque apenas com fundos que você pode perder. Uma vez que os comerciantes geralmente se tornam emocionalmente estressados, perdendo dinheiro que exigem para os fundamentos da vida - como alimentos, abrigo ou qualquer outra necessidade que exija dinheiro - a melhor regra geral é apenas trocar com capital de risco. Isso significa apenas o comércio com dinheiro que você pode colocar de forma segura com o risco de perder completamente, uma vez que a negociação forex pode resultar na perda total de sua conta de negociação. Este princípio de gerenciamento de dinheiro chave ajudará você a ficar menos emocionalmente atrapalhado pelas perdas sofridas em sua conta de negociação e permitirá que você faça um melhor julgamento e pense de forma mais estratégica, o que deverá beneficiar consideravelmente o seu desempenho comercial geral. Avalie os índices de recompensa de risco antes da negociação. Antes de puxar o gatilho em qualquer comércio, você realmente precisa determinar qual recompensa você acha que o comércio pode razoavelmente ser esperado para alcançar e qual o risco que você está disposto a tomar para obter essa recompensa. Os índices de recompensa de risco adequados para disparar a negociação podem diferir entre os comerciantes com tolerâncias de risco e critérios de comércio variáveis, e eles normalmente serão incluídos em um plano de negociação abrangente. Como exemplo, alguns comerciantes ativos podem usar uma razão de recompensa de risco de 1: 2. Isso significa que eles estão dispostos a arriscar uma unidade de perda para fazer as duas unidades de lucro que estão antecipando do comércio. Por outro lado, comerciantes mais conservadores podem esperar para executar uma transação até que determinem um comércio potencial com uma relação de recompensa de risco 1: 3. A idéia básica na definição de um índice de recompensa de risco adequado para usar ao negociar é filtrar negócios menos atraentes, a fim de apenas expor o capital da sua conta comercial quando surgem melhores oportunidades. Escolha um tamanho de posição adequado. Os comerciantes precisam estabelecer diretrizes rígidas para o valor adequado a ser negociado, dado o tamanho da conta. Isso ajuda a proteger os fundos existentes em sua conta de perdas comerciais não antecipadas. Alguns comerciantes preferem determinar os montantes comerciais como uma porcentagem em relação ao montante dos fundos restantes na sua conta de negociação, a fim de conservar o capital. Outros comerciantes podem usar a proporção de recompensa de risco esperada em um comércio para determinar o tamanho de uma posição que devem assumir, com os negócios para os quais eles esperam uma recompensa maior por uma determinada unidade de risco sendo tomada em maiores quantidades. Ainda outros comerciantes podem negociar em quantidade fixa ou número de lotes. Todas essas estratégias de dimensionamento de posição podem ser usadas efetivamente para gerenciar seu dinheiro ao negociar Forex, então escolha um e aplique-o de forma consistente. Evite arriscar todo o seu capital a qualquer momento. Muitos comerciantes preferem manter uma grande parcela de seus fundos da conta de negociação em reserva para que eles possam se recuperar mais rapidamente de quaisquer perdas significativas, em vez de colocar todo o capital comercial em risco de uma só vez. Por exemplo, um comerciante pode evitar colocar mais de dez por cento do seu capital comercial em risco em qualquer momento em todas as suas posições abertas. Assim, mesmo que eles sofram uma redução total de dez por cento nos fundos colocados em risco, eles ainda são os restantes noventa por cento dos fundos na conta de negociação. A colocação de uma porcentagem substancialmente grande de sua conta em risco pode tornar a recuperação do fundo em caso de perda praticamente impossível, ou pelo menos impraticável, efetivamente colocando o comerciante fora do mercado. Saiba quando sair do comércio antes de entrar no comércio. A análise realizada antes de entrar em um comércio deve dar ao comerciante uma idéia clara de onde eles esperam que o mercado se mova para que eles possam obter lucros no comércio, além de onde eles cortariam suas perdas em caso de um mercado adverso mover. Esta análise pré-negociação chave permitirá que o comerciante estabeleça pedidos apropriados de lucro e stop loss para cada comércio quando estiverem em um estado de espírito mais objetivo. Esta importante etapa de planejamento comercial pode realmente ajudar os comerciantes a evitar a falta de disciplina quando chega a hora de colher as recompensas ou tomar as perdas como conseqüência de sua decisão comercial. Alguns comerciantes também podem definir um limite de tempo em seus negócios, de modo que o comércio seja fechado se o mercado não funcionar como esperado dentro de um período de tempo específico. Todas essas decisões devem ser feitas com antecedência para que elas possam ser seguidas de forma objetiva em vez de serem influenciadas pelos estados emocionais potencialmente problemáticos que comumente ocorrem entre os comerciantes quando enfrentam decisões em torno do gerenciamento comercial.

Ferramentas de gerenciamento de dinheiro.

Muitos comerciantes de divisas que incorporaram algumas ou todas as melhores práticas de gerenciamento de dinheiro listadas acima em seus planos de negociação usarão ou desenvolverão várias ferramentas de gerenciamento de dinheiro para ajudá-los a calcular tamanhos de posições e riscos para cada comércio potencial que eles planejam tomar.

Embora algumas calculadoras de gerenciamento de dinheiro forex on-line estejam disponíveis, os comerciantes que estão familiarizados com o uso do Excel da Microsoft ou outro programa de planilhas semelhante podem facilmente criar suas próprias ferramentas de software para esse fim e podem personalizá-las para suas necessidades comerciais específicas.

Por exemplo, uma calculadora de gerenciamento de dinheiro típica que você pode criar facilmente em uma planilha pode ajudá-lo a determinar o tamanho da posição a ser tomada em um determinado par de moedas com base no montante de fundos em sua conta e na quantidade de dinheiro ou porcentagem de sua conta que você quer arriscar no comércio.

Uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro como essa pode ter os seguintes parâmetros como entradas:

seu tamanho total do portfólio, em que moeda é denominada, quanto ou qual porcentagem você deseja colocar em risco o par de moedas que deseja negociar, quer você queira comprar ou vender o par de moedas, sua taxa de abertura comercial proposta, taxa de parada de perda e obtenha taxa de lucro.

As saídas da calculadora podem então incluir o tamanho da posição que você deve tomar, bem como o número de pips que você está arriscando e antecipando como lucro no comércio e o que isso significa em termos de lucro ou perda para sua conta de negociação expressada em sua base moeda.

Considerações adicionais de gerenciamento de riscos Forex.

Ao negociar moedas, a gestão de riscos envolve a identificação de riscos potenciais, avaliando as probabilidades de que elas ocorram e, em seguida, tome medidas para evitá-las. O gerenciamento de riscos também pode incluir a mitigação de qualquer dano à sua conta comercial, capacidade de comércio, estilo de vida e relacionamentos se um risco antecipado eventualmente se tornar uma realidade.

As várias estratégias de gerenciamento de dinheiro discutidas acima são um elemento importante da gestão de riscos que se concentram em grande parte nos possíveis movimentos do mercado, no dimensionamento das posições e no potencial impacto da sua conta comercial. No entanto, nem todas as estratégias de gerenciamento de risco de um comerciante estarão unicamente relacionadas ao risco de mercado ou de conta, uma vez que vários outros tipos de risco podem afetar o negócio geral de um comerciante forex.

Por esse motivo, os comerciantes geralmente incorporarão algumas estratégias adicionais de gerenciamento de riscos no seu plano de negociação forex. Alguns componentes adicionais do risco relacionado à negociação e como gerenciá-los em um plano de negociação forex aparecem abaixo:

Evite impactos adversos no estilo de vida. O Forex de negociação pode ser emocionante e pode até se tornar viciante devido à sua disponibilidade 24 horas por hora. Isso pode resultar em perda de sono, estresse, tensão ocular, comportamento anti-social e outras mudanças adversas ao seu estilo de vida. Lembre-se de certificar-se de que seu negócio comercial está melhorando a sua vida em vez de degradá-la. Aliviar o estresse comercial excessivo. As moedas de negociação podem ser estressantes, especialmente quando as perdas precisam ser tomadas, o que pode levar a graves problemas de saúde e psicológicos. Certifique-se de que seu plano de negociação se adapte ao seu tipo de personalidade e não deixe de se afastar do mercado para relaxar e descontrair. Observe as mudanças regulatórias adversas. Mantenha-se informado sobre leis e políticas em sua jurisdição local e atenda aos futuros ajustes regulatórios para atividades relacionadas à divisas que possam afetar negativamente o seu negócio comercial. Planeje com antecedência as questões de financiamento. Se os fundos em sua conta de negociação podem ser necessários para algum evento futuro - como um depósito em casa, educação infantil ou seu retorno a um contratante financeiro - certifique-se de ter uma fonte alternativa de financiamento para a sua conta de negociação alinhada. Tenha um bom computador e uma ligação à Internet de backup. Se você pretende usar um corretor de Forex on-line para negociar moedas, você precisará de um computador bastante moderno e de uma conexão confiável com a Internet. Se você está rotineiramente colocando grandes quantidades de dinheiro em risco durante a negociação, também provavelmente faz sentido ter um computador de backup e conexão à Internet, apenas no caso de seus sistemas primários caírem em um momento inconveniente enquanto você está negociando. Use um corretor de Forex confiável. Muitos comerciantes de forex descobriram que seus corretores on-line não eram confiáveis ​​e talvez até fraudulentos. Verifique cuidadosamente a reputação de um potencial corretor antes de financiar uma conta com dinheiro real e atente para o deslizamento e as cotações em mercados rápidos enquanto testar um novo corretor usando uma conta demo. Cuidado com as mudanças da taxa de corretagem. Se o seu corretor forex decidir mudar sua taxa ou estrutura de comissão comercial, isso poderia ter um impacto negativo em seu negócio comercial, especialmente se você estiver negociando grandes volumes com freqüência. Reveja a estrutura da taxa do seu corretor e cobra periodicamente para garantir que eles permaneçam estáveis ​​e adequados ao seu estilo de negociação.

Em conclusão, os vários riscos envolvidos na execução de um negócio de negociação forex precisam ser monitorados, gerenciados e mitigados. A pesquisa mostra que ter um plano de gerenciamento de risco forex adequado que inclua práticas de gerenciamento de dinheiro sólido pode aumentar suas chances de se tornar um comerciante de forex bem sucedido no longo prazo.

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