Forex ndf

Avance não entregável - NDF.

O que é um 'Não-entregável Forward - NDF'

Um adiantamento não entregável (NDF) é um contrato a prazo de curto prazo liquidado em dinheiro em uma moeda estrangeira negociável ou não conversível contra uma moeda livremente negociada, onde o lucro ou perda na data de liquidação é calculado tomando a diferença entre acordou taxa de câmbio e a taxa spot no momento da liquidação, para um montante nocional convencional de fundos. O ganho ou perda é então liquidado na moeda livremente negociada.

Os NDFs são geralmente citados para períodos de um mês até um ano; são mais frequentemente citados e liquidados em dólares americanos; e tornou-se um instrumento popular para as empresas que buscam proteger a exposição a moedas estrangeiras que não são negociadas internacionalmente ou cujo comércio é limitado ou legalmente restrito no mercado interno.

BREAKING DOWN 'Encaminhamento não entregável - NDF'

Todos os NDFs têm uma data de fixação e uma data de liquidação. A data de fixação é a data em que a diferença entre a taxa de câmbio do mercado spot predominante e a taxa de câmbio acordada é calculada. A data de liquidação é a data em que o pagamento da diferença é devido à parte que recebe o pagamento. A liquidação de um NDF está mais próxima do contrato de taxa de juro (FRA) do que de um contrato a prazo tradicional.

Moedas.

Os maiores mercados de NDF estão no remnímbi chinês, na rupia indiana, na won sul-coreana, no novo dólar de Taiwan e no real brasileiro; Estes são países que experimentaram grandes quantidades de investimentos estrangeiros e industrialização nas últimas décadas, enquanto atrasados ​​na liberalização financeira. O maior segmento de negociação da NDF ocorre em Londres, com mercados ativos também em Cingapura e Nova York. Alguns países, incluindo a Coréia do Sul, têm mercados encaminhados limitados, mas restritos, além de um mercado NDF ativo.

O maior segmento de negociação NDF é feito através do dólar americano; Existem também mercados ativos usando o euro, o iene japonês e, em menor escala, a libra britânica e o franco suíço.

Outros mercados não entregues.

Além do mercado NDF, existem mercados de opções e de taxa de juros não entregáveis ​​em muitos países. Estes cresceram especialmente rapidamente na Coréia do Sul, que é um dos mercados economicamente mais desenvolvidos que ainda estão atrasados ​​na liberalização financeira.

FX Forwards / NDF.

Comissões.

Incluído: Limpeza, Execução, Plataforma, API Padrão, taxas de corretagem e taxas de back office, quando aplicável.

Taxa da Comissão: por milhão (1.000.000) USD negociados.

O volume negociado é calculado por mês calendário.

* A propagação pode ser mais ou menos do que a Propagação típica.

** Contate-nos para obter informações sobre todos os mercados disponíveis.

*** Os requisitos de margem podem mudar a qualquer momento. Eles podem variar.

Comissões + spread + taxa de troca ou crédito em cada rollover. Com base em taxas de juros LIBOR / LIBID das duas moedas negociadas. Mark-up / Mark-down de 1%.

Negociação de tela e API.

+150 Fornecedores de liquidez.

Contraparte de compensação central.

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Encaminhamento não entregável (NDF)

O adiantamento não entregável (NDF) refere-se a uma estratégia de hedge cambial em que as partes concordam em liquidar o lucro ou prejuízo em um contrato de futuros em moeda estrangeira antes da data de validade do contrato. O resultado é baseado na diferença entre o preço de liquidação acordado e o preço da moeda local na data de liquidação. Tradicionalmente, a data de liquidação é de dois dias antes da expiração do contrato. A moeda de liquidação é geralmente o dólar americano.

As empresas internacionais que precisam proteger a moeda que está negociando finamente ou não são conversíveis geralmente usam NDFs para fazê-lo. Um NDF permite que um investidor ou mutuário tome uma posição na moeda, mesmo que o governo não permita permutas. O investidor ou mutuário está usando a moeda estrangeira, mas qualquer perda ou perda cambial é paga em dólares americanos.

Uma amostra de moedas que não podem ser trocadas são o peso argentino, real brasileiro, renminbi chinês (yaun), libra egípcia, shekel israelense, won sul-coreano e dólar taiwanês.

Os NDFs não possuem um mercado estabelecido, mas sim são negociados sem receita médica. Em 2018, os NDFs representaram cerca de um quinto do mercado de câmbio de moeda estrangeira a termo e uma parcela muito pequena de todo o comércio global de câmbio. Juntamente com as empresas que precisam proteger uma moeda que não é negociada internacionalmente, os comerciantes da moeda usam frequentemente NDFs para especulações.

Forward não entregável da Ásia (NDF)

Aproveite os benefícios de cobertura contra os riscos cambiais a preços competitivos.

Recursos & amp; Benefícios.

O NDF é um método eficiente de gerenciamento de exposições cambiais contra moedas não conversíveis, uma vez que não há troca real de fundos principais.

Os Encargos Não Entregáveis ​​(NDFs) são conceitualmente semelhantes aos contratos de câmbio futuros; A diferença é que eles não exigem entrega física da moeda não conversível. Um montante principal (nocional), taxa de câmbio antecipada e data de encaminhamento são todos acordados no início do contrato. No vencimento, a diferença entre a taxa de juros contratada e a taxa spot prevalecente é liquidada na moeda conversível. Os NDFs são intermediários em moeda liquidados em dinheiro que fornecem um mecanismo offshore para hedge de moedas que anteriormente eram consideradas "irrefutáveis"; mesmo devido a mercados emergentes que sofrem de restrições de iliquidez ou de regulação / liquidação. NDF é um método eficiente de gerenciamento de exposições de câmbio para moedas não conversíveis, uma vez que não há troca real de fundos principais. Os contratos são desprovidos de risco de mercado nacional ou local, já que os NDFs não estão condicionados à manutenção do regime FX (além da fixação no vencimento). Ao negociar em NDFs, não há imposto de retenção na fonte e nenhum requisito de custódia, ao contrário da negociação de títulos. Não há spread de oferta / oferta no vencimento, já que os contratos são normalmente liquidados contra uma taxa de fixação.

Oferecemos esta facilidade para as seguintes moedas asiáticas:

Renminbi chinês (CNY) Rúpia indiana (INR) Rupia indonésia (IDR) Novo dólar de Taiwan (TWD) Peso filipino (PHP) Won sul-coreano (KRW)

Para se inscrever, todas as corporações devem estabelecer uma linha FX com o Banco. A linha FX indica o montante máximo e o mandato que você pode contratar a qualquer momento. Se o seu negócio atualmente possui facilidades de crédito (por exemplo, Carta de Crédito, Recibos de Confiança ou Aberto), você pode providenciar com seu banqueiro para reestruturar a linha de crédito para acomodar a facilidade de FX adicional, ao destinar uma parte das instalações existentes.

Mais Informações.

United Overseas Bank Limited.

Lugar 80 Raffles.

5º Storey UOB Plaza 1.

Direitos autorais e cópia; 2018 United Overseas Bank Limited Co.

UPDATE 1 - banco central turco para introduzir contratos NDF para ajudar a gerenciar o risco forex corporativo.

(Recastos, acrescenta declaração do vice-PM Mehmet Simsek & rsquo; s)

ANKARA, 13 de novembro (Reuters) - O banco central da Turquia começará a oferecer contratos não dedutíveis (NDF) para ajudar as empresas a se protegerem contra o risco de câmbio sem consumir reservas oficiais, disseram autoridades nesta segunda-feira.

A mudança ocorre quando a moeda da lira perdeu mais de 15% do seu valor em relação ao dólar nos últimos 12 meses, refletindo as preocupações dos investidores com a política turca e a repressão que se seguiu ao golpe do ano passado.

É parte de um impulso mais amplo do governo turco para ajudar a reduzir o risco forex para as corporações, disse o vice-primeiro ministro Mehmet Simsek no Twitter, acrescentando que outras iniciativas incluem a proibição de pequenas empresas de empréstimos em moeda estrangeira e um limite estrito para exportadores & rsquo ; empréstimos.

& ldquo; Estamos planejando lançar transações em prazo de câmbio que não são entregues. As transações cambiais a prazo são um dos instrumentos mais utilizados na gestão do risco cambial, & rdquo; informou a agência de notícias estatal Anadolu, citando o vice-governador do Banco Central, Erkan Kilimci.

Ao introduzir os contratos, a Turquia tem como objetivo criar um mercado com maior volume para as empresas locais, disse à Reuters um funcionário da economia sênior. A posição forex líquida das empresas turcas no setor real era de US $ 212 bilhões a agosto, de acordo com dados do banco central.

Na semana passada, o banco central deu outro passo para apoiar a moeda, retirando cerca de 5,3 bilhões de liras (US $ 1,37 bilhão) de liquidez da lira do mercado e fornecendo cerca de US $ 1,4 bilhão de liquidez em dólares para os bancos sob uma alteração nas reservas mínimas.

& ldquo; Uma contribuição significativa será feita para a gestão do risco da taxa de câmbio do setor corporativo e as reservas do banco central não serão afetadas por causa da natureza do instrumento. Essas transações serão realizadas por leilões e através dos bancos que são membros do mercado de câmbio, & rdquo; Kilimci adicionou.

Kilimci também disse que os bancos poderão fazer transações com o banco central, diminuindo os custos de transação.

& ldquo; Kilimci & rsquo; s comentários implicam que o banco irá realizar leilões em frente para bancos e o lucro naquela data de liquidação será trocado na moeda local. A este respeito, as reservas oficiais do banco não serão afetadas, & rdquo; disse Gokce Celik, economista-chefe do QNB Finansbank.

Celik disse que os NDFs deveriam oferecer benefícios limitados, pois não alterarão a demanda e a dinâmica da demanda no mercado cambial.

& ldquo; Um impacto positivo poderia estar fornecendo alguma previsibilidade para as empresas e, portanto, aliviar a volatilidade no mercado à vista, evitando corporações & rsquo; apressar-se a comprar forex para cobrir riscos cambiais durante períodos de desconforto, & rdquo; ela disse. (Reportagem de Behiye Selin Taner, escrita por Ece Toksabay, edição de David Dolan)

Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.